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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 343 298.00 | 146 255.00 | 197 043.00 | 343 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 4 415.00 | 8 224.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 369.00 | 52 809.00 | 60 560.00 | 113 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 490.00 | 214 664.00 | 265 826.00 | 480 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 638.00 | | 178 638.00 | 178 638.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CF Disponibilités | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 879.00 | 214 664.00 | 512 215.00 | 726 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 157.00 | -27 657.00 | | 14 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 854.00 | 43 014.00 | | 39 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 023.00 | 28 924.00 | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 92 234.00 | 56 281.00 | | 92 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 399.00 | 184 815.00 | | 148 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 942.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 560.00 | 27 161.00 | | 65 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 641.00 | 18 689.00 | | 39 641.00 |
EA Autres dettes | 166 301.00 | 27 967.00 | | 166 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 981.00 | 259 575.00 | | 419 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 215.00 | 315 856.00 | | 512 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 734.00 | | | 309 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 647.00 | 46 017.00 | | 168 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 573.00 | 613.00 | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 074.00 | 45 405.00 | | 158 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
UX Autres créances clients | 178 638.00 | 178 638.00 | | 178 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 399.00 | 38 151.00 | 110 248.00 | 148 399.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 981.00 | 309 734.00 | 110 248.00 | 419 981.00 |