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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 855.00 | 140 830.00 | 62 025.00 | 202 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 433.00 | 132 117.00 | 11 316.00 | 143 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 288.00 | 272 946.00 | 78 342.00 | 351 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BN En cours de production de biens | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 840.00 | 31 213.00 | 280 627.00 | 311 840.00 |
BZ Autres créances | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CF Disponibilités | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 967.00 | 31 213.00 | 461 754.00 | 492 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 255.00 | 304 160.00 | 540 095.00 | 844 255.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DL TOTAL (I) | 245 246.00 | | | 245 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 095.00 | | | 540 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 090.00 | | 80 198.00 | 271 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 090.00 | | 80 198.00 | 266 090.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 843.00 | 27 103.00 | 272 946.00 | 245 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 843.00 | 27 103.00 | 272 946.00 | 245 843.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 061.00 | 31 213.00 | 12 061.00 | 12 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 061.00 | 31 213.00 | 12 061.00 | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | 31 213.00 | 12 061.00 | 12 061.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VB T. V. A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 360.00 | 38 414.00 | 13 946.00 | 52 360.00 |
VI Groupe et associés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 070.00 | 336 070.00 | 13 946.00 | 336 070.00 |
VW T.V.A. | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 849.00 | 280 903.00 | 13 946.00 | 294 849.00 |