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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 355.00 | 151 441.00 | 43 914.00 | 195 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 134.00 | 138 445.00 | 12 688.00 | 151 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 489.00 | 289 886.00 | 61 603.00 | 351 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BN En cours de production de biens | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 350.00 | 22 934.00 | 152 416.00 | 175 350.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 770.00 | 22 934.00 | 418 837.00 | 441 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 259.00 | 312 820.00 | 480 439.00 | 793 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 268 525.00 | | | 268 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 914.00 | | | 211 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 439.00 | | | 480 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 911.00 | | | 209 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 288.00 | | 8 701.00 | 351 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 351 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 346 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 288.00 | | 8 701.00 | 346 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 946.00 | 25 440.00 | 8 500.00 | 272 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 946.00 | 25 440.00 | 8 500.00 | 272 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VB T. V. A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -24 467.00 | -26 471.00 | 2 003.00 | -24 467.00 |
VI Groupe et associés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 364.00 | 204 364.00 | | 204 364.00 |
VW T.V.A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 914.00 | 209 911.00 | 2 003.00 | 211 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |