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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 961.00 | 8 417.00 | 8 545.00 | 16 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 355.00 | 85 300.00 | 150 055.00 | 235 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 334.00 | 95 334.00 | 166 000.00 | 261 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
BZ Autres créances | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CF Disponibilités | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 589.00 | | 349 589.00 | 349 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 923.00 | 95 334.00 | 515 589.00 | 610 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
DL TOTAL (I) | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 133.00 | | | 221 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 657.00 | | | 394 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 589.00 | | | 515 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 143.00 | | | 323 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 743.00 | | 1 140 743.00 | 1 140 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 743.00 | | 1 140 743.00 | 1 140 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 696.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 074.00 | | | 1 236 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 246.00 | | | 1 184 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 770.00 | 45 696.00 | 35 132.00 | 84 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 153.00 | 45 696.00 | 35 132.00 | 83 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 14 514.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 133.00 | 221 133.00 | | 221 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 277.00 | 763.00 | | 15 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 690.00 | 43 176.00 | 68 274.00 | 114 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 057.00 | 124 657.00 | 7 400.00 | 132 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 008.00 | 318 494.00 | 68 274.00 | 390 008.00 |