| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 419.00 | 11 471.00 | 6 948.00 | 18 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 132.00 | 146 212.00 | 276 920.00 | 423 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 648.00 | 159 301.00 | 291 347.00 | 450 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BN En cours de production de biens | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
BZ Autres créances | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CF Disponibilités | 407 200.00 | | 407 200.00 | 407 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 855.00 | | 691 855.00 | 691 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 503.00 | 159 301.00 | 983 202.00 | 1 142 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 629.00 | | | 372 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 740.00 | | | 380 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
EA Autres dettes | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 588.00 | | | 853 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 202.00 | | | 983 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 688.00 | | | 769 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 462 169.00 | | 2 462 169.00 | 2 462 169.00 |
FG Production vendue services | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 825.00 | | 2 472 825.00 | 2 472 825.00 |
FM Production stockée | | | 88 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 206.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 389.00 | | | 2 603 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 708.00 | | | 2 594 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 334.00 | 72 206.00 | 8 240.00 | 95 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 717.00 | 72 206.00 | 8 240.00 | 93 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 22 094.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 740.00 | 380 740.00 | | 380 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 989.00 | 14 895.00 | | 36 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 629.00 | 288 728.00 | 79 359.00 | 372 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 425.00 | 166 945.00 | 7 480.00 | 174 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 908.00 | 759 008.00 | 79 359.00 | 842 908.00 |