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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 410.00 | 17 860.00 | 7 550.00 | 25 410.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 718.00 | 721.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 620.00 | 50 918.00 | 81 702.00 | 132 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 112.00 | 69 497.00 | 105 615.00 | 175 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 903.00 | 69 497.00 | 136 406.00 | 205 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 926.00 | 30 314.00 | | 34 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038.00 | 4 613.00 | | -1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 42 689.00 | 43 726.00 | | 42 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 241.00 | 64 395.00 | | 46 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 970.00 | 23 033.00 | | 22 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 5 166.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | 24 105.00 | | 20 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 717.00 | 116 699.00 | | 93 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 406.00 | 160 426.00 | | 136 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -49.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 137.00 | 231 057.00 | | 251 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 175.00 | 226 445.00 | | 252 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038.00 | 4 613.00 | | -1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 497.00 | 14 722.00 | | 69 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 3 571.00 | | 17 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 636.00 | 11 151.00 | | 51 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 037.00 | 22 407.00 | 45 630.00 | 68 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 710.00 | 1 745.00 | 8 965.00 | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 733.00 | 78 103.00 | 45 630.00 | 123 733.00 |