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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 410.00 | 25 003.00 | 407.00 | 25 410.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 1 188.00 | 1 550.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 72 720.00 | 66 671.00 | 139 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 404.00 | 98 911.00 | 84 492.00 | 183 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 271.00 | 98 911.00 | 161 359.00 | 260 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 975.00 | 33 889.00 | | 36 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | 3 086.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 58 821.00 | 45 775.00 | | 58 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 152.00 | 68 037.00 | | 50 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | 30 225.00 | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | 6 045.00 | | 15 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 445.00 | 19 426.00 | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 538.00 | 123 733.00 | | 102 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 359.00 | 169 508.00 | | 161 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 309.00 | 249 810.00 | | 209 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 264.00 | 246 724.00 | | 196 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 046.00 | 3 086.00 | | 13 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 219.00 | 14 692.00 | | 84 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | 3 571.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | 11 121.00 | | 62 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 152.00 | 15 152.00 | 35 000.00 | 50 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 709.00 | 3 744.00 | 8 965.00 | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 538.00 | 67 538.00 | 35 000.00 | 102 538.00 |