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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 1 661.00 | 8 339.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 32.00 | 27.00 | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 570.00 | 31 846.00 | 59 724.00 | 91 570.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 691.00 | 33 539.00 | 80 152.00 | 113 691.00 |
060 Stock marchandises | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
072 Créances – Autres | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
084 Disponibilités | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
110 Total général Actif | 276 945.00 | 33 539.00 | 243 406.00 | 276 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 194.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 661.00 | 7 339.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 51.00 | 7.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 827.00 | 32 186.00 | 51 641.00 | 83 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 447.00 | 34 898.00 | 73 549.00 | 108 447.00 |
BT Marchandises | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 221 820.00 | | 221 820.00 | 221 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 089.00 | | 323 089.00 | 323 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 536.00 | 34 898.00 | 396 638.00 | 431 536.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 130.00 | 60 804.00 | | 89 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | 28 326.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 90 123.00 | 94 630.00 | | 90 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 277.00 | 17 342.00 | | 160 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | 23 518.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 47 531.00 | | 53 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 741.00 | 60 226.00 | | 75 741.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 158.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 515.00 | 148 776.00 | | 306 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 638.00 | 243 406.00 | | 396 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 721.00 | | | 120 721.00 |