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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 3 661.00 | 6 339.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 348.00 | 42 189.00 | 69 159.00 | 111 348.00 |
040 Immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 548.00 | 45 908.00 | 88 640.00 | 134 548.00 |
060 Stock marchandises | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
072 Créances – Autres | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
084 Disponibilités | 232 982.00 | | 232 982.00 | 232 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 257.00 | | 363 257.00 | 363 257.00 |
110 Total général Actif | 497 805.00 | 45 908.00 | 451 897.00 | 497 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 284.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |