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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 171.00 | 39.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 410.00 | 21 518.00 | 36 892.00 | 58 410.00 |
040 Immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 400.00 | 21 689.00 | 46 711.00 | 68 400.00 |
060 Stock marchandises | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 038.00 | | 185 038.00 | 185 038.00 |
110 Total général Actif | 253 438.00 | 21 689.00 | 231 749.00 | 253 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 667.00 | 56 650.00 | | 9 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 783.00 | | | 150 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 456.00 | 372 561.00 | | 282 456.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 1 778.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 922.00 | 430 989.00 | | 292 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 000.00 | 95 000.00 | | 37 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 500.00 | -63 000.00 | | -29 500.00 |
242 Autres charges externes. | 217 815.00 | 302 774.00 | | 217 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
252 Charges sociales | 4 862.00 | 1 558.00 | | 4 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | 5 272.00 | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 15 016.00 | 15 002.00 | | 15 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 845.00 | 357 058.00 | | 251 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 076.00 | 73 931.00 | | 41 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 15 745.00 | | 5 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 651.00 | 58 186.00 | | 30 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 114.00 | | | 61 114.00 |