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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 927.00 | 32 934.00 | 29 994.00 | 62 927.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 63 137.00 | 33 144.00 | 29 994.00 | 63 137.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
110 Total général Actif | 162 839.00 | 33 144.00 | 129 695.00 | 162 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 131 400.00 | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 120.00 | | |
230 Autres produits | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 040.00 | 134 520.00 | | 61 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 124.00 | 136 003.00 | | 46 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
252 Charges sociales | 2 910.00 | 4 206.00 | | 2 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 613.00 | 5 842.00 | | 5 613.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17 504.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 694.00 | 163 556.00 | | 147 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 654.00 | -29 035.00 | | -86 654.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 9 180.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | 59.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 719.00 | -38 274.00 | | -89 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |