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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 4 595.00 | 837.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732.00 | 4 595.00 | 2 137.00 | 6 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 704.00 | | 372 704.00 | 372 704.00 |
BZ Autres créances | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CF Disponibilités | 159 023.00 | | 159 023.00 | 159 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 052.00 | | 618 052.00 | 618 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 784.00 | 4 595.00 | 620 189.00 | 624 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 424 049.00 | | | 424 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
DL TOTAL (I) | 536 317.00 | | | 536 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 189.00 | | | 620 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FG Production vendue services | 1 504 081.00 | | 1 504 081.00 | 1 504 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 950.00 | | 1 505 950.00 | 1 505 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 950.00 | | | 1 505 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 182.00 | | | 1 399 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 372 704.00 | 372 704.00 | | 372 704.00 |
VB T. V. A. | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 642.00 | 440 342.00 | 1 300.00 | 441 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YT Sous‐traitance | 656 648.00 | | | 656 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
ZE Dividendes | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 920.00 | | | 761 920.00 |