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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072.00 | 5 432.00 | 6 640.00 | 12 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 208.00 | | 215 208.00 | 215 208.00 |
BZ Autres créances | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 321 247.00 | | 321 247.00 | 321 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 643.00 | | 667 643.00 | 667 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 715.00 | 5 432.00 | 674 283.00 | 679 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 733 974.00 | | | 733 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 234.00 | | | -253 234.00 |
DL TOTAL (I) | 531 240.00 | | | 531 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 042.00 | | | 143 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 283.00 | | | 674 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 042.00 | | | 143 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 441.00 | | 1 104 441.00 | 1 104 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 441.00 | | 1 104 441.00 | 1 104 441.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 163.00 | | | 213 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 163.00 | | | 213 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 886.00 | | | -159 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 378.00 | | | -11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 725.00 | | | 1 157 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 959.00 | | | 1 410 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 234.00 | | | -253 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732.00 | | 10 415.00 | 6 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 075.00 | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 12 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 10 415.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 836.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 836.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 215 208.00 | 215 208.00 | | 215 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VI Groupe et associés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 785.00 | 304 145.00 | 6 640.00 | 310 785.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
ST Autres comptes | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
YT Sous‐traitance | 433 018.00 | | | 433 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 834.00 | | | 576 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |