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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 2 816.00 | 1 133.00 | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 10 445.00 | 1 299.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 634.00 | 49 365.00 | 19 269.00 | 68 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 124.00 | 62 627.00 | 106 497.00 | 169 124.00 |
BT Marchandises | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 678.00 | | 147 678.00 | 147 678.00 |
BZ Autres créances | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
CF Disponibilités | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 487.00 | | 474 487.00 | 474 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 611.00 | 62 627.00 | 580 984.00 | 643 611.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 700.00 | | | 441 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 984.00 | | | 580 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 108.00 | | | 380 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 529.00 | 13 097.00 | | 49 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 400.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 12 697.00 | | 47 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 519.00 | 156 927.00 | 61 592.00 | 218 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 616.00 | 204 899.00 | 7 717.00 | 212 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 338.00 | 346 746.00 | 61 592.00 | 408 338.00 |