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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 616.00 | 333.00 | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 586.00 | 11 962.00 | 1 624.00 | 13 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 290.00 | 56 462.00 | 22 828.00 | 79 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 603.00 | 72 040.00 | 186 563.00 | 258 603.00 |
BT Marchandises | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 725.00 | | 270 725.00 | 270 725.00 |
BZ Autres créances | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CF Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 639.00 | | 525 639.00 | 525 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 242.00 | 72 040.00 | 712 202.00 | 784 242.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 112.00 | | | -57 112.00 |
DL TOTAL (I) | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
EA Autres dettes | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 360.00 | | | 616 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 202.00 | | | 712 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 014.00 | | | 469 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 189.00 | 8 719.00 | 8 679.00 | 72 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 400.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 973.00 | 8 319.00 | 8 679.00 | 68 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 495.00 | 136 149.00 | 105 736.00 | 283 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 037.00 | 345 037.00 | | 345 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 618.00 | 345 037.00 | 6 580.00 | 351 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 880.00 | 440 534.00 | 105 736.00 | 587 880.00 |