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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 824.00 | 46 112.00 | 90 712.00 | 136 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 424.00 | 46 112.00 | 223 312.00 | 269 424.00 |
060 Stock marchandises | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
072 Créances – Autres | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
084 Disponibilités | 393 148.00 | | 393 148.00 | 393 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 459.00 | | 423 459.00 | 423 459.00 |
110 Total général Actif | 692 884.00 | 46 112.00 | 646 771.00 | 692 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 183.00 | | | 179 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 241.00 | | | 90 241.00 |