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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 398.00 | 41 490.00 | 15 907.00 | 57 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 686.00 | 41 508.00 | 169 178.00 | 210 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 091.00 | 82 998.00 | 323 093.00 | 406 091.00 |
BT Marchandises | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 423 706.00 | | 423 706.00 | 423 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 418.00 | | 468 418.00 | 468 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 509.00 | 82 998.00 | 791 511.00 | 874 509.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 592.00 | | | 438 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
DL TOTAL (I) | 540 418.00 | | | 540 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 093.00 | | | 251 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 511.00 | | | 791 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 775.00 | | 11 106.00 | 400 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 789.00 | 406 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789.00 | 268 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 895.00 | | 10 978.00 | 262 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | 127.00 | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 668.00 | 26 119.00 | 5 789.00 | 62 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 668.00 | 26 119.00 | 5 789.00 | 62 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 987.00 | 20 694.00 | 80 293.00 | 100 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VP Divers | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 445.00 | 18 938.00 | 7 507.00 | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 093.00 | 170 800.00 | 80 293.00 | 251 093.00 |