| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 630.00 | 1 362.00 | 2 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008.00 | 2 879.00 | 8 129.00 | 11 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 643 380.00 | | 643 380.00 | 643 380.00 |
CF Disponibilités | 253 688.00 | | 253 688.00 | 253 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 821.00 | | 958 821.00 | 958 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 829.00 | 2 879.00 | 966 950.00 | 969 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 690.00 | 41 134.00 | | 163 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 894.00 | 122 556.00 | | 60 894.00 |
DL TOTAL (I) | 235 584.00 | 174 690.00 | | 235 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 297.00 | 51.00 | | 148 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 068.00 | 472 687.00 | | 396 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 787.00 | 25 595.00 | | 48 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 66 068.00 | | 124 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | 7 439.00 | | 6 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | 12 582.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 367.00 | 584 423.00 | | 731 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 950.00 | 759 113.00 | | 966 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 6 119.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 119.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | -6 119.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | -66 039.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 996.00 | 304 053.00 | | 459 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 102.00 | 181 497.00 | | 399 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 894.00 | 122 556.00 | | 60 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 813.00 | | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 813.00 | | 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 069.00 | 396 069.00 | | 396 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 297.00 | 35 446.00 | 112 851.00 | 148 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 424.00 | 704 424.00 | | 704 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 786.00 | 704 424.00 | 6 362.00 | 710 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 579.00 | 569 728.00 | 112 851.00 | 682 579.00 |