| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 378.00 | 616.00 | 2 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020.00 | 3 627.00 | 7 393.00 | 11 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
BZ Autres créances | 643 954.00 | | 643 954.00 | 643 954.00 |
CF Disponibilités | 342 244.00 | | 342 244.00 | 342 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 443.00 | | 1 060 443.00 | 1 060 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 464.00 | 3 627.00 | 1 067 836.00 | 1 071 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
DH Report à nouveau | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 318.00 | 60 893.00 | | 38 318.00 |
DL TOTAL (I) | 273 901.00 | 235 583.00 | | 273 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 553.00 | 148 296.00 | | 222 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 645.00 | 396 068.00 | | 358 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 159.00 | 48 787.00 | | 69 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 124 409.00 | | 102 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 573.00 | 6 664.00 | | 23 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 096.00 | 7 139.00 | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 935.00 | 731 366.00 | | 793 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 836.00 | 966 950.00 | | 1 067 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 602.00 | | 371 602.00 | 371 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 602.00 | | 371 602.00 | 371 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 3 676.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 676.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 3 496.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 2 628.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 360.00 | 459 995.00 | | 437 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 042.00 | 399 101.00 | | 399 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 318.00 | 60 893.00 | | 38 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 382.00 | 67 566.00 | | 60 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879.00 | 749.00 | | 2 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 749.00 | | 1 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 531.00 | 717 531.00 | | 717 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 903.00 | 717 531.00 | 6 372.00 | 723 903.00 |