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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 242.00 | 29 300.00 | 24 942.00 | 54 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 164.00 | 29 300.00 | 112 864.00 | 142 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 562.00 | | 461 562.00 | 461 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 726.00 | 29 300.00 | 574 426.00 | 603 726.00 |
CU Autres participations | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 139.00 | 154 599.00 | | 232 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 295.00 | 77 540.00 | | 102 295.00 |
DL TOTAL (I) | 345 434.00 | 243 139.00 | | 345 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 432.00 | 34 417.00 | | 24 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 776.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 705.00 | 150 837.00 | | 203 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 991.00 | 186 080.00 | | 228 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 426.00 | 429 219.00 | | 574 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 608.00 | 186 080.00 | | 214 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 539.00 | 66 344.00 | | 59 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 26 511.00 | | 30 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 684.00 | 354 936.00 | | 483 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 389.00 | 277 396.00 | | 381 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 295.00 | 77 540.00 | | 102 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 87 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 142 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227.00 | 11 073.00 | | 18 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 11 073.00 | | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 432.00 | 10 049.00 | 14 383.00 | 24 432.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
VW T.V.A. | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 991.00 | 214 608.00 | 14 383.00 | 228 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 161.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | 2 611.00 | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 4 812.00 | 3 999.00 | | 4 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 161.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 981.00 | 12 610.00 | | 13 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |