| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
040 Immobilisations financières | 529 342.00 | | 529 342.00 | 529 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 027.00 | 2 684.00 | 529 342.00 | 532 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
072 Créances – Autres | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
084 Disponibilités | 326 708.00 | | 326 708.00 | 326 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 096.00 | | 664 096.00 | 664 096.00 |
110 Total général Actif | 1 196 124.00 | 2 684.00 | 1 193 439.00 | 1 196 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 193 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 000.00 | 498 000.00 | | 398 000.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 7.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 274.00 | 498 007.00 | | 398 274.00 |
242 Autres charges externes. | 13 151.00 | 12 533.00 | | 13 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 632.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 407.00 | 182 229.00 | | 174 407.00 |
252 Charges sociales | 101 702.00 | 99 644.00 | | 101 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 10 476.00 | | |
262 Autres charges | 247.00 | 2.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 078.00 | 305 520.00 | | 290 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 196.00 | 192 487.00 | | 108 196.00 |
280 Produits financiers | 79 725.00 | 86 751.00 | | 79 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 119.00 | 76 168.00 | | 57 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 48 687.00 | | 16 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 228.00 | 172 214.00 | | 114 228.00 |