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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 135.00 | 833.00 | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 588.00 | 76 885.00 | 155 704.00 | 232 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 216.00 | 79 020.00 | 893 197.00 | 972 216.00 |
BT Marchandises | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BZ Autres créances | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CF Disponibilités | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 478.00 | | 674 478.00 | 674 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 694.00 | 79 020.00 | 1 567 675.00 | 1 646 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 096.00 | 111 314.00 | | 214 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 683.00 | 102 782.00 | | 82 683.00 |
DL TOTAL (I) | 235 145.00 | 924 629.00 | | 235 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 191.00 | 820 328.00 | | 700 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 866.00 | 109 432.00 | | 112 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 865.00 | 245 364.00 | | 340 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 460.00 | 47 743.00 | | 71 460.00 |
EA Autres dettes | 34 514.00 | 1 383.00 | | 34 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 896.00 | 1 224 250.00 | | 1 259 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 675.00 | 1 449 346.00 | | 1 567 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 201.00 | 524 717.00 | | 1 214 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 066.00 | | 1 150.00 | 971 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 406.00 | | 1 150.00 | 234 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 003.00 | 25 017.00 | | 54 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 003.00 | 25 017.00 | | 54 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 865.00 | 340 865.00 | | 340 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VB T. V. A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VC Groupe et associés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 864.00 | 622 864.00 | | 622 864.00 |
VI Groupe et associés | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 896.00 | 1 214 201.00 | 45 694.00 | 1 259 896.00 |