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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 167.00 | 1 938.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 588.00 | 99 702.00 | 132 887.00 | 232 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 353.00 | 102 869.00 | 871 485.00 | 974 353.00 |
BT Marchandises | 462 012.00 | | 462 012.00 | 462 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
BZ Autres créances | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CF Disponibilités | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 770.00 | | 729 770.00 | 729 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 124.00 | 102 869.00 | 1 601 255.00 | 1 704 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 778.00 | 214 096.00 | | 175 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 956.00 | 82 683.00 | | 152 956.00 |
DL TOTAL (I) | 339 735.00 | 307 778.00 | | 339 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 693.00 | 700 191.00 | | 638 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 786.00 | 112 866.00 | | 138 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 432.00 | 340 865.00 | | 298 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 294.00 | 71 460.00 | | 116 294.00 |
EA Autres dettes | 69 316.00 | 34 514.00 | | 69 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 520.00 | 1 259 896.00 | | 1 261 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 255.00 | 1 567 674.00 | | 1 601 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 995.00 | 1 214 201.00 | | 749 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 216.00 | | 2 137.00 | 972 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 556.00 | | 2 137.00 | 235 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 020.00 | 23 849.00 | | 79 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | 23 849.00 | | 79 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 432.00 | 298 432.00 | | 298 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
VB T. V. A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 132.00 | 126 607.00 | 354 448.00 | 638 132.00 |
VI Groupe et associés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 520.00 | 749 995.00 | 354 448.00 | 1 261 520.00 |