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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 602.00 | 458.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 704.00 | 3 330.00 | 7 374.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 183.00 | 3 932.00 | 152 251.00 | 156 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CF Disponibilités | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 582.00 | | 130 582.00 | 130 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 765.00 | 3 932.00 | 282 833.00 | 286 765.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 64.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 112.00 | 1 224.00 | | 18 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 17 323.00 | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 51 723.00 | 23 612.00 | | 51 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 218.00 | 147 198.00 | | 130 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 468.00 | 25 593.00 | | 26 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 2 046.00 | | 15 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | 10 932.00 | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 110.00 | 185 769.00 | | 231 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 833.00 | 209 381.00 | | 282 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 130.00 | 55 637.00 | | 118 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 452.00 | | 415 452.00 | 415 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 452.00 | | 415 452.00 | 415 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 2 056.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 806.00 | 340 789.00 | | 416 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 694.00 | 323 466.00 | | 388 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 112.00 | 17 323.00 | | 28 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 349.00 | 8 670.00 | | 9 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 878.00 | | 3 305.00 | 152 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 458.00 | | 3 305.00 | 8 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 2 353.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 2 353.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 132.00 | 17 152.00 | 70 473.00 | 130 132.00 |
VI Groupe et associés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 110.00 | 118 130.00 | 70 473.00 | 231 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |