| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 1 288.00 | 1 965.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 704.00 | 6 404.00 | 4 300.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 378.00 | 7 693.00 | 150 685.00 | 158 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CF Disponibilités | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 082.00 | | 218 082.00 | 218 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 460.00 | 7 693.00 | 368 767.00 | 376 460.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 223.00 | 18 112.00 | | 46 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | 28 112.00 | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 63 949.00 | 51 723.00 | | 63 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 256.00 | 130 218.00 | | 222 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | 26 468.00 | | 19 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 15 297.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 12 792.00 | | 17 502.00 |
EA Autres dettes | 42 394.00 | 46 335.00 | | 42 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 818.00 | 231 110.00 | | 304 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 767.00 | 282 833.00 | | 368 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 214.00 | | 357 214.00 | 357 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 214.00 | | 357 214.00 | 357 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | 4 529.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 215.00 | 416 806.00 | | 379 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 989.00 | 388 694.00 | | 366 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 226.00 | 28 112.00 | | 12 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | 9 349.00 | | 7 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 183.00 | | 2 194.00 | 156 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | | 2 194.00 | 11 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 3 761.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 761.00 | | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 579.00 | 116 684.00 | 71 221.00 | 221 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 818.00 | 199 923.00 | 71 221.00 | 304 818.00 |