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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 3 560 316.00 | | 3 560 316.00 | 3 560 316.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 181.00 | | 3 562 181.00 | 3 562 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 177.00 | | 3 568 177.00 | 3 568 177.00 |
CU Autres participations | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -893 392.00 | -9 316.00 | | -893 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 775.00 | -884 076.00 | | -843 775.00 |
DL TOTAL (I) | -1 735 667.00 | -891 892.00 | | -1 735 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 5 303 844.00 | 5 236 794.00 | | 5 303 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 844.00 | 5 236 794.00 | | 5 303 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 177.00 | 4 344 902.00 | | 3 568 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 810 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 417.00 | 109 358.00 | | 316 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 192.00 | 993 434.00 | | 1 160 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 775.00 | -884 076.00 | | -843 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497.00 | | 1 499.00 | 4 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | 1 499.00 | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 523 219.00 | 3 523 219.00 | | 3 523 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 300 244.00 | 5 300 244.00 | | 5 300 244.00 |
VP Divers | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 316.00 | 3 560 316.00 | | 3 560 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 844.00 | 5 303 844.00 | | 5 303 844.00 |