| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BZ Autres créances | 2 744 971.00 | | 2 744 971.00 | 2 744 971.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 366.00 | | 2 745 366.00 | 2 745 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 863.00 | | 2 749 863.00 | 2 749 863.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 166.00 | -893 392.00 | | -1 737 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 199.00 | -843 775.00 | | 312 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 423 466.00 | -1 735 667.00 | | -1 423 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 4 173 330.00 | 5 303 844.00 | | 4 173 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 330.00 | 5 303 844.00 | | 4 173 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 863.00 | 3 568 177.00 | | 2 749 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 458 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 945.00 | 316 417.00 | | 707 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 745.00 | 1 160 191.00 | | 395 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 199.00 | -843 774.00 | | 312 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 4 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 971.00 | 2 744 971.00 | | 2 744 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 169 730.00 | 4 169 730.00 | | 4 169 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 971.00 | 2 744 971.00 | | 2 744 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 330.00 | 4 173 330.00 | | 4 173 330.00 |