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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 55.00 | 69.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 14 165.00 | 12 764.00 | 26 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 054.00 | 14 221.00 | 12 833.00 | 27 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
084 Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
110 Total général Actif | 73 279.00 | 14 221.00 | 59 058.00 | 73 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 055.00 | 139 097.00 | | 212 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 056.00 | 139 098.00 | | 215 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 112.00 | 44 759.00 | | 59 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | -529.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 71 203.00 | 37 784.00 | | 71 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 451.00 | | | -17 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 414.00 | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 435.00 | 31 230.00 | | 52 435.00 |
252 Charges sociales | 17 502.00 | 13 106.00 | | 17 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 896.00 | 4 757.00 | | 6 896.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 45.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 010.00 | 133 567.00 | | 210 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 046.00 | 5 531.00 | | 5 046.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 93.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 365.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169.00 | 775.00 | | -169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 314.00 | 4 298.00 | | 4 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 030.00 | | | 21 030.00 |