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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 86.00 | 38.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 810.00 | 24 786.00 | 28 024.00 | 52 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 934.00 | 24 872.00 | 28 062.00 | 52 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
110 Total général Actif | 79 116.00 | 24 872.00 | 54 244.00 | 79 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 767.00 | 212 055.00 | | 301 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 783.00 | 215 056.00 | | 301 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 404.00 | 59 112.00 | | 117 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 470.00 | -104.00 | | -2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 56 720.00 | 71 203.00 | | 56 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 2 601.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 472.00 | 52 435.00 | | 81 472.00 |
252 Charges sociales | 30 848.00 | 17 502.00 | | 30 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 652.00 | 6 896.00 | | 10 652.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 365.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 098.00 | 210 010.00 | | 298 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 686.00 | 5 046.00 | | 3 686.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 174.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 727.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | -169.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 471.00 | 4 314.00 | | 2 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |