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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 63.00 | 770.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 178.00 | 63.00 | 1 115.00 | 1 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
072 Créances – Autres | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 351.00 | | 217 351.00 | 217 351.00 |
110 Total général Actif | 218 528.00 | 63.00 | 218 465.00 | 218 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |