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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 166.00 | 2 043.00 | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 341.00 | 492.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164.00 | 507.00 | 4 657.00 | 5 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BN En cours de production de biens | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 930.00 | 507.00 | 113 423.00 | 113 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 575.00 | 1 217.00 | | 11 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 349.00 | 24 648.00 | | -103 349.00 |
DL TOTAL (I) | -90 774.00 | 26 865.00 | | -90 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 25 050.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 225.00 | 8 393.00 | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 84 839.00 | | 79 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | 73 319.00 | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 197.00 | 191 601.00 | | 204 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 423.00 | 218 465.00 | | 113 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 113.00 | 191 601.00 | | 129 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178.00 | | 3 987.00 | 1 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 2 209.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | 1 777.00 | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 444.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 444.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 606.00 | 55 484.00 | 2 122.00 | 57 606.00 |
VW T.V.A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 972.00 | 123 972.00 | 60 000.00 | 183 972.00 |