| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 1 210.00 | 4 430.00 | 5 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 1 446.00 | 12 133.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 170.00 | 100 778.00 | 414 392.00 | 515 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 930.00 | 103 434.00 | 1 380 495.00 | 1 483 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BZ Autres créances | 187 310.00 | | 187 310.00 | 187 310.00 |
CF Disponibilités | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 786.00 | | 340 786.00 | 340 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 716.00 | 103 434.00 | 1 721 282.00 | 1 824 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 316 910.00 | | | 316 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 317 010.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 346 055.00 | 318 010.00 | | 346 055.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 922.00 | 940 310.00 | | 1 002 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 534.00 | 160 126.00 | | 165 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 706.00 | 233 762.00 | | 151 706.00 |
EA Autres dettes | 50 564.00 | 123 512.00 | | 50 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 727.00 | 1 480 701.00 | | 1 370 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 282.00 | 1 798 711.00 | | 1 721 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 727.00 | 1 474 590.00 | | 1 370 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 095.00 | | 1 725 095.00 | 1 725 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 095.00 | | 1 725 095.00 | 1 725 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 548.00 | |
GE Autres charges | | | 78 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 607.00 | 24 550.00 | | 19 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 379.00 | 24 550.00 | | 29 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591.00 | 118 798.00 | | 14 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 386.00 | 118 798.00 | | 29 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -94 248.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 120 487.00 | | 21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 829.00 | 2 407 010.00 | | 1 781 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 784.00 | 2 090 000.00 | | 1 753 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 045.00 | 317 010.00 | | 28 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | 1 389.00 | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 411.00 | | 367 332.00 | 1 155 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 813.00 | 1 483 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 813.00 | 528 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 067.00 | | 4 573.00 | 936 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 804.00 | | 362 758.00 | 204 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 609.00 | 63 986.00 | 3 161.00 | 42 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 072.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 471.00 | 62 914.00 | 3 161.00 | 42 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
VI Groupe et associés | 947 016.00 | 947 016.00 | | 947 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 510.00 | 226 510.00 | | 226 510.00 |
VW T.V.A. | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 727.00 | 1 370 727.00 | | 1 370 727.00 |