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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 3 313.00 | 3 677.00 | 6 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 4 164.00 | 9 415.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 566.00 | 171 220.00 | 360 346.00 | 531 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 675.00 | 178 697.00 | 1 322 978.00 | 1 501 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BZ Autres créances | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CF Disponibilités | 666 147.00 | | 666 147.00 | 666 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 827.00 | | 763 827.00 | 763 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 502.00 | 178 697.00 | 2 086 805.00 | 2 265 502.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 316 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 478.00 | 28 045.00 | | 90 478.00 |
DL TOTAL (I) | 91 578.00 | 346 055.00 | | 91 578.00 |
DP Provisions pour risques | 16 226.00 | 4 500.00 | | 16 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 226.00 | 4 500.00 | | 16 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 368.00 | 1 002 922.00 | | 1 066 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 832.00 | 165 534.00 | | 163 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 052.00 | 151 706.00 | | 277 052.00 |
EA Autres dettes | 38 405.00 | 50 564.00 | | 38 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 002.00 | 1 370 727.00 | | 1 979 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 805.00 | 1 721 282.00 | | 2 086 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 378.00 | 1 370 727.00 | | 1 507 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 724.00 | | 1 822 724.00 | 1 822 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 724.00 | | 1 822 724.00 | 1 822 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 263.00 | |
GE Autres charges | | | 36 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 226.00 | 19 607.00 | | 16 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 226.00 | 29 379.00 | | 16 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 672.00 | 14 591.00 | | 30 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 226.00 | 4 500.00 | | 16 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 898.00 | 29 386.00 | | 46 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 672.00 | -7.00 | | -30 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 148.00 | 21 884.00 | | 40 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 929.00 | 1 781 829.00 | | 1 884 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 452.00 | 1 753 784.00 | | 1 794 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 478.00 | 28 045.00 | | 90 478.00 |