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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 3 167.00 | 174.00 | 3 341.00 |
AP Constructions | 1 606.00 | 473.00 | 1 133.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230.00 | 10 452.00 | 12 778.00 | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 077.00 | 10 413.00 | 6 664.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 673.00 | 24 505.00 | 54 168.00 | 78 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
BT Marchandises | 184 798.00 | 4 801.00 | 179 997.00 | 184 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 467.00 | 291.00 | 63 176.00 | 63 467.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 158.00 | 5 092.00 | 359 066.00 | 364 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 831.00 | 29 597.00 | 413 235.00 | 442 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 812.00 | 18 395.00 | | 70 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 938.00 | 52 417.00 | | 69 938.00 |
DL TOTAL (I) | 151 750.00 | 81 812.00 | | 151 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 960.00 | 172 472.00 | | 149 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 289.00 | 23 913.00 | | 23 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 600.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 624.00 | 26 283.00 | | 51 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 767.00 | 24 688.00 | | 35 767.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 3 759.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 485.00 | 252 714.00 | | 261 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 235.00 | 334 525.00 | | 413 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 284.00 | 9 261.00 | 40.00 | 15 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 1 113.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 8 147.00 | 40.00 | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 960.00 | 35 281.00 | 114 679.00 | 149 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 310.00 | 73 611.00 | 699.00 | 74 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 310.00 | 73 611.00 | 699.00 | 74 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 735.00 | 146 056.00 | 114 679.00 | 260 735.00 |