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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 3 365.00 | 115.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 1 606.00 | 1 115.00 | 491.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 137.00 | 19 159.00 | 6 978.00 | 26 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 140.00 | 17 475.00 | 41 665.00 | 59 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 683.00 | 41 115.00 | 84 568.00 | 125 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
BT Marchandises | 309 333.00 | 5 988.00 | 303 345.00 | 309 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 086.00 | 108.00 | 39 978.00 | 40 086.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 195 745.00 | | 195 745.00 | 195 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 500.00 | 6 096.00 | 640 404.00 | 646 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 183.00 | 47 211.00 | 724 972.00 | 772 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 683.00 | 140 750.00 | | 253 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 232.00 | 116 033.00 | | 91 232.00 |
DL TOTAL (I) | 355 916.00 | 267 783.00 | | 355 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 160.00 | 157 939.00 | | 113 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 19 793.00 | | 5 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344.00 | 68.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 863.00 | 96 832.00 | | 221 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 565.00 | 27 858.00 | | 25 565.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 3 312.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 056.00 | 305 801.00 | | 369 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 972.00 | 573 584.00 | | 724 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802.00 | 15 775.00 | 1 462.00 | 26 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 25.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 462.00 | 15 749.00 | 1 462.00 | 23 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 863.00 | 221 863.00 | | 221 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 160.00 | 45 268.00 | 67 892.00 | 113 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 361.00 | 61 102.00 | 259.00 | 61 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 231.00 | 62 972.00 | 259.00 | 63 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 712.00 | 298 820.00 | 67 892.00 | 366 712.00 |