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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 368.00 | 7 650.00 | 20 718.00 | 28 368.00 |
040 Immobilisations financières | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 905.00 | 7 650.00 | 182 255.00 | 189 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
084 Disponibilités | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 839.00 | | 174 839.00 | 174 839.00 |
110 Total général Actif | 364 743.00 | 7 650.00 | 357 094.00 | 364 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 405.00 | | | 417 405.00 |
242 Autres charges externes. | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
252 Charges sociales | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
262 Autres charges | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 442.00 | | | 377 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 788.00 | | | 162 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 293.00 | | | 17 293.00 |