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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 212.00 | 10 788.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 161 537.00 | | 161 537.00 | 161 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 537.00 | 2 212.00 | 172 325.00 | 174 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 827.00 | | 259 827.00 | 259 827.00 |
110 Total général Actif | 434 364.00 | 2 212.00 | 432 152.00 | 434 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 333.00 | | | 543 333.00 |
230 Autres produits | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 350.00 | | | 583 350.00 |
242 Autres charges externes. | 247 480.00 | | | 247 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 486.00 | | | 558 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 770.00 | | | 16 770.00 |