| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 457.00 | 8 265.00 | 13 193.00 | 21 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 544.00 | 10 534.00 | 14 010.00 | 24 544.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 353.00 | 5 647.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 318.00 | 25 174.00 | 76 144.00 | 101 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 384.00 | 45 326.00 | 275 059.00 | 320 384.00 |
BT Marchandises | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 754.00 | | 239 754.00 | 239 754.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 864.00 | 45 326.00 | 732 539.00 | 777 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DL TOTAL (I) | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 287.00 | | | 302 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 630.00 | | | 203 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 125.00 | | | 665 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 539.00 | | | 732 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 904.00 | | | 236 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 623.00 | 26 703.00 | | 18 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 12 473.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | 14 230.00 | | 12 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 287.00 | -125 934.00 | 420 697.00 | 302 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 026.00 | 263 026.00 | | 263 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 024.00 | 263 026.00 | 1 998.00 | 265 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 125.00 | 236 904.00 | 420 697.00 | 665 125.00 |