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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 457.00 | 12 556.00 | 8 901.00 | 21 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 544.00 | 18 715.00 | 5 829.00 | 24 544.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 053.00 | 4 947.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 318.00 | 38 704.00 | 62 614.00 | 101 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 184.00 | 72 028.00 | 251 156.00 | 323 184.00 |
BT Marchandises | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 265 862.00 | | 265 862.00 | 265 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 087.00 | | 815 087.00 | 815 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 271.00 | 72 028.00 | 1 066 243.00 | 1 138 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
DL TOTAL (I) | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 836.00 | | | 521 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 102.00 | | | 968 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 243.00 | | | 1 066 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 811.00 | | | 738 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 384.00 | | 2 800.00 | 320 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 065.00 | | 2 800.00 | 16 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 326.00 | 26 703.00 | | 45 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 265.00 | 4 291.00 | | 8 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 8 181.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 14 230.00 | | 26 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 404.00 | 267 404.00 | | 267 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 315 192.00 | 315 192.00 | | 315 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 836.00 | 292 545.00 | 210 491.00 | 521 836.00 |
VI Groupe et associés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 691.00 | 372 693.00 | 1 998.00 | 374 691.00 |
VW T.V.A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 102.00 | 738 811.00 | 210 491.00 | 968 102.00 |