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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 488 800.00 | | 2 488 800.00 | 2 488 800.00 |
AP Constructions | 13 891 653.00 | 300 986.00 | 13 590 667.00 | 13 891 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 409.00 | 128 068.00 | 659 341.00 | 787 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898 310.00 | | 2 898 310.00 | 2 898 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 066 172.00 | 429 054.00 | 19 637 118.00 | 20 066 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
BZ Autres créances | 1 937 446.00 | | 1 937 446.00 | 1 937 446.00 |
CF Disponibilités | 1 797 816.00 | | 1 797 816.00 | 1 797 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 347.00 | | 3 921 347.00 | 3 921 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 987 519.00 | 429 054.00 | 23 558 466.00 | 23 987 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267 929.00 | 8.00 | | 6 267 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 049 212.00 | | | 16 049 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 364.00 | | | 587 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 910.00 | | | 581 910.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 290 537.00 | | | 17 290 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 558 466.00 | 8.00 | | 23 558 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 222 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 222 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 054.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 124.00 | | | 372 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 021.00 | | | 6 228 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 092.00 | | | 5 960 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 066 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 066 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 429 052.00 | 429 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 429 052.00 | 429 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 364.00 | 587 364.00 | | 587 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VB T. V. A. | 671 927.00 | 671 927.00 | | 671 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 049 212.00 | 572 603.00 | 2 387 811.00 | 16 049 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 658 906.00 | | | 16 658 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 695.00 | | | 609 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 969.00 | 413 969.00 | | 413 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 646.00 | 428 646.00 | | 428 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 550.00 | 851 550.00 | | 851 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 264.00 | 2 025 264.00 | | 2 025 264.00 |
VW T.V.A. | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 230 430.00 | 1 753 821.00 | 2 387 811.00 | 17 230 430.00 |