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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 628.00 | 8 211.00 | 8 839.00 |
AN Terrains | 2 488 800.00 | | 2 488 800.00 | 2 488 800.00 |
AP Constructions | 13 891 653.00 | 578 819.00 | 13 312 834.00 | 13 891 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 088.00 | 206 011.00 | 635 077.00 | 841 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 354 148.00 | | 4 354 148.00 | 4 354 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 584 528.00 | 785 458.00 | 20 799 070.00 | 21 584 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
BZ Autres créances | 1 303 993.00 | | 1 303 993.00 | 1 303 993.00 |
CF Disponibilités | 775 623.00 | | 775 623.00 | 775 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 394.00 | | 2 145 394.00 | 2 145 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 729 922.00 | 785 458.00 | 22 944 464.00 | 23 729 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DH Report à nouveau | 254 532.00 | | | 254 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 868.00 | 267 929.00 | | -891 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 061.00 | 6 267 929.00 | | 5 376 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 476 988.00 | 16 049 212.00 | | 15 476 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 454.00 | 900.00 | | 1 003 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 650.00 | 587 364.00 | | 498 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 846.00 | 581 910.00 | | 511 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 8 944.00 | | 18 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 650.00 | 2 100.00 | | 42 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 568 403.00 | 17 290 537.00 | | 17 568 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 944 464.00 | 23 558 466.00 | | 22 944 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 922.00 | | 3 277 922.00 | 3 277 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 922.00 | | 3 277 922.00 | 3 277 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 171.00 | 6 228 020.00 | | 3 315 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 039.00 | 5 960 091.00 | | 4 207 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 868.00 | 267 929.00 | | -891 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 066 172.00 | | 1 518 355.00 | 20 066 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 584 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 575 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 066 172.00 | | 1 509 516.00 | 20 066 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 054.00 | 391 195.00 | 34 791.00 | 429 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 054.00 | 390 567.00 | 34 791.00 | 429 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 454.00 | 1 003 454.00 | | 1 003 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 650.00 | 498 650.00 | | 498 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VB T. V. A. | 179 361.00 | 179 361.00 | | 179 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 476 608.00 | 582 185.00 | 2 427 748.00 | 15 476 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 603.00 | | | 572 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VP Divers | 627 973.00 | 627 973.00 | | 627 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 853.00 | 493 853.00 | | 493 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 834.00 | 379 834.00 | | 379 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 625.00 | 1 361 625.00 | | 1 361 625.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 568 403.00 | 2 673 980.00 | 2 427 748.00 | 17 568 403.00 |