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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 598.00 | 1 243.00 | 3 355.00 | 4 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 5 893.00 | 15 118.00 | 21 011.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 179.00 | 7 137.00 | 49 042.00 | 56 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
110 Total général Actif | 84 431.00 | 7 137.00 | 77 293.00 | 84 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 602.00 | | | 174 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -875.00 | | | -875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
252 Charges sociales | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 869.00 | | | 162 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158.00 | | | 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -158.00 | | | -158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -158.00 | | | -158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |