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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 598.00 | 2 163.00 | 2 435.00 | 4 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 311.00 | 9 109.00 | 10 202.00 | 19 311.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 479.00 | 11 272.00 | 43 207.00 | 54 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
110 Total général Actif | 102 810.00 | 11 272.00 | 91 538.00 | 102 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
230 Autres produits | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 979.00 | | | 115 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
252 Charges sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 807.00 | | | 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -807.00 | | | -807.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -807.00 | | | -807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 932.00 | | | 3 932.00 |