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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706 592.00 | | 706 592.00 | 706 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 555.00 | | 763 555.00 | 763 555.00 |
CU Autres participations | 706 592.00 | | 706 592.00 | 706 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
DL TOTAL (I) | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 466.00 | | | 361 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 424.00 | | | 384 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 555.00 | | | 763 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 706 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 592.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 592.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 706 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 466.00 | 51 583.00 | 204 815.00 | 361 466.00 |
VI Groupe et associés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 424.00 | 74 540.00 | 204 815.00 | 384 424.00 |