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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 118.00 | 1 491.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 200.00 | 118.00 | 708 083.00 | 708 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 456.00 | 118.00 | 906 338.00 | 906 456.00 |
CU Autres participations | 706 592.00 | | 706 592.00 | 706 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 219 814.00 | 137 131.00 | | 219 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 702.00 | 104 683.00 | | 96 702.00 |
DL TOTAL (I) | 558 516.00 | 483 814.00 | | 558 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 564.00 | 312 545.00 | | 261 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 922.00 | 9 822.00 | | 21 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 3 536.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 586.00 | 23 178.00 | | 26 586.00 |
EA Autres dettes | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 822.00 | 349 081.00 | | 347 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 338.00 | 832 896.00 | | 906 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 469.00 | 89 746.00 | | 139 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 2 844.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 197.00 | 204 200.00 | | 257 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 495.00 | 99 517.00 | | 160 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 702.00 | 104 683.00 | | 96 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 564.00 | 53 211.00 | 208 353.00 | 261 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 822.00 | 139 469.00 | 208 353.00 | 347 822.00 |