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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196 000.00 | | 12 196 000.00 | 12 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 196 000.00 | | 12 196 000.00 | 12 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 186 283.00 | | 186 283.00 | 186 283.00 |
CF Disponibilités | 731 366.00 | | 731 366.00 | 731 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 931.00 | | 920 931.00 | 920 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 116 931.00 | | 13 116 931.00 | 13 116 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076 400.00 | | | 3 076 400.00 |
DL TOTAL (I) | 13 076 400.00 | | | 13 076 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 931.00 | | | 13 116 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 735.00 | | | 3 152 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076 400.00 | | | 3 076 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 531.00 | 40 531.00 | 1.00 | 40 531.00 |