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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 856 000.00 | | 14 856 000.00 | 14 856 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 856 000.00 | | 14 856 000.00 | 14 856 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 201 040.00 | | 201 040.00 | 201 040.00 |
CF Disponibilités | 271 336.00 | | 271 336.00 | 271 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 526.00 | | 472 526.00 | 472 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 526.00 | | 15 328 526.00 | 15 328 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 520.00 | | | 2 769 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 354.00 | | | 1 546 354.00 |
DL TOTAL (I) | 15 315 874.00 | | | 15 315 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328 526.00 | | | 15 328 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 125.00 | | | 1 564 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 354.00 | | | 1 546 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 856 000.00 | | | 14 856 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 856 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 856 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 856 000.00 | | | 14 856 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |