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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 151.00 | 5 972.00 | 12 179.00 | 18 151.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 668.00 | 9 558.00 | 51 110.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 2 240.00 | 21 925.00 | 24 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 985.00 | 17 770.00 | 155 214.00 | 172 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | 806.00 | 6 626.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 21 125.00 | | 21 126.00 | 21 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 041.00 | 806.00 | 47 235.00 | 48 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 026.00 | 18 576.00 | 202 449.00 | 221 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 286.00 | | | 168 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 449.00 | | | 202 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 543 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 576.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 998.00 | | | 736 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 836.00 | | | 707 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 039.00 | 10 021.00 | 40 691.00 | 61 039.00 |
VI Groupe et associés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 286.00 | 117 269.00 | 40 691.00 | 168 286.00 |