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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 151.00 | 12 022.00 | 6 129.00 | 18 151.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 721.00 | 22 412.00 | 50 310.00 | 72 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 6 778.00 | 30 590.00 | 37 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 240.00 | 41 211.00 | 157 028.00 | 198 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506.00 | 806.00 | 4 700.00 | 5 506.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 122 439.00 | | 122 439.00 | 122 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 122.00 | 806.00 | 163 315.00 | 164 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 361.00 | 42 018.00 | 320 344.00 | 362 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 698.00 | 29 163.00 | | 19 698.00 |
DL TOTAL (I) | 53 861.00 | 34 163.00 | | 53 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 212.00 | 61 039.00 | | 171 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 38 279.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 33 982.00 | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 997.00 | 34 022.00 | | 50 997.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 483.00 | 168 286.00 | | 266 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 344.00 | 202 449.00 | | 320 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 820.00 | 736 999.00 | | 598 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 122.00 | 707 836.00 | | 579 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 698.00 | 29 163.00 | | 19 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 985.00 | | 25 255.00 | 172 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 833.00 | | 25 255.00 | 84 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | 23 441.00 | 41 211.00 | 17 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 972.00 | 6 050.00 | 12 022.00 | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 17 391.00 | 29 189.00 | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 212.00 | 130 275.00 | 40 936.00 | 171 212.00 |
VI Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -110 173.00 | | | -110 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 483.00 | 225 546.00 | 40 936.00 | 266 483.00 |