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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 19.00 | 1.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 445.00 | 26 623.00 | 97 822.00 | 124 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 360.00 | 66 617.00 | 320 743.00 | 387 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 435.00 | 93 260.00 | 1 579 175.00 | 1 672 435.00 |
BT Marchandises | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 573.00 | | 320 573.00 | 320 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 009.00 | 93 260.00 | 1 899 749.00 | 1 993 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 206.00 | | | -14 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 726.00 | -14 206.00 | | 66 726.00 |
DL TOTAL (I) | 152 520.00 | 85 794.00 | | 152 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 487.00 | 1 326 768.00 | | 1 213 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 110.00 | 297 322.00 | | 300 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 953.00 | 219 599.00 | | 181 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 679.00 | 27 723.00 | | 51 679.00 |
EA Autres dettes | | 11 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 747 229.00 | 1 882 787.00 | | 1 747 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 749.00 | 1 968 581.00 | | 1 899 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 364.00 | 669 614.00 | | 648 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 435.00 | | | 1 672 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 020.00 | | | 1 151 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 805.00 | | | 511 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 544.00 | 56 716.00 | | 36 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 535.00 | 56 706.00 | | 36 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 953.00 | 181 953.00 | | 181 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 174.00 | 114 309.00 | 468 012.00 | 1 213 174.00 |
VI Groupe et associés | 300 110.00 | 300 110.00 | | 300 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 909.00 | 37 314.00 | 9 595.00 | 46 909.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 229.00 | 648 364.00 | 468 012.00 | 1 747 229.00 |